Histórico de proventos pagados por Valora Hedge Fund FII (VGHF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,06 · pagado en 2026-08-07 · DY 12m 12,45% · ≈ R$ 0,84/año
Distribución por cuota (DPU) en lateralidad. Catalizadores limitados: depende de la 6ª emisión y del ciclo de las NTN-B. El valor patrimonial en caída continua constituye una señal de alerta.
La distribución por cuota (DPU) de R$ 0,07 por cuota se mantiene gracias al resultado pasible de distribución (bajo régimen de caja), pero el resultado contable ha sido negativo durante 3 meses consecutivos, con un deterioro acelerado (-R$ 14,1 millones en may/26 frente a -R$ 8,3 millones en abr/26).
La caja neta es NEGATIVA en R$ 31,4 millones debido a las operaciones compromissadas reversas (R$ 43,3 millones). La caja bruta mejoró a R$ 21,9 millones.
La reserva acumulada a distribuir cayó a 167 mil reales (R$ 0,01 por cuota), prácticamente en cero. Si el resultado pasible de distribución se mantiene por debajo de R$ 11,53 millones, la gestora tendrá que reducir la DPU para no consumir el principal.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,06 a R$ 0,08 por cuota al mes.
DY actual (12m): 14,14% · DY proyectado: 14,14% · precio de referencia R$ 5,12
Distribución por cuota (DPU) estabilizada en R$ 0,07 desde nov/2025, pero el resultado contable resultó negativo en mar, abr y may/26 con un empeoramiento creciente. Reserva casi en cero.
Payout medio de 12 meses en 1,02% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el VGHF11 pagó R$ 0,48 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,06 | 1,022% | R$ 5,87 | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-06 | R$ 0,07 | 1,161% | R$ 6,03 | 2026-06-30 | 2026-07-07 |
| 2026-05 | R$ 0,07 | 1,124% | R$ 6,23 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 0,07 | 1,029% | R$ 6,8 | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,07 | 1,003% | R$ 6,98 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,07 | 0,987% | R$ 7,09 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,07 | 0,982% | R$ 7,13 | — | 2026-02-06 |
En 2025 el VGHF11 pagó R$ 1,02 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,07 | 0,97% | R$ 7,22 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,07 | 0,992% | R$ 7,06 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 0,07 | 0,951% | R$ 7,36 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 0,08 | 1,057% | R$ 7,57 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,09 | 1,175% | R$ 7,66 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,09 | 1,187% | R$ 7,58 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,1 | 1,289% | R$ 7,76 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,09 | 1,169% | R$ 7,7 | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,09 | 1,189% | R$ 7,57 | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,09 | 1,218% | R$ 7,39 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,09 | 1,215% | R$ 7,41 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,09 | 1,312% | R$ 6,86 | — | 2025-02-07 |
En 2024 el VGHF11 pagó R$ 1,08 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,09 | 1,203% | R$ 7,48 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,09 | 1,25% | R$ 7,2 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,09 | 1,145% | R$ 7,86 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,08 | 1,009% | R$ 7,93 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,09 | 1,018% | R$ 8,84 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,09 | 1,034% | R$ 8,7 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,09 | 1,024% | R$ 8,79 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,09 | 0,991% | R$ 9,08 | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 0,09 | 0,999% | R$ 9,01 | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 0,08 | 0,874% | R$ 9,15 | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | 1,075% | R$ 9,3 | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,1 | 1,07% | R$ 9,35 | — | 2024-02-07 |
En 2023 el VGHF11 pagó R$ 1,3 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-04-10 |
| 2023-02 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-02-07 |
En 2022 el VGHF11 pagó R$ 1,24 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,09 | — | — | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,1 | — | — | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 0,09 | — | — | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 0,09 | — | — | — | 2022-10-07 |
| 2022-08 | R$ 0,12 | — | — | — | 2022-09-08 |
| 2022-07 | R$ 0,12 | — | — | — | 2022-08-05 |
| 2022-06 | R$ 0,0294722551445515 | — | — | — | 2022-07-07 |
| 2022-05 | R$ 0,14 | — | — | — | 2022-06-07 |
| 2022-04 | R$ 0,13 | — | — | — | 2022-05-06 |
| 2022-03 | R$ 0,00990863 | — | — | — | 2022-04-07 |
| 2022-02 | R$ 0,16 | — | — | — | 2022-03-08 |
| 2022-01 | R$ 0,16 | — | — | — | 2022-02-07 |
En 2021 el VGHF11 pagó R$ 0,99 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,18 | — | — | — | 2022-01-07 |
| 2021-11 | R$ 0,04132636 | — | — | — | 2021-12-07 |
| 2021-10 | R$ 0,01445146 | — | — | — | 2021-11-08 |
| 2021-09 | R$ 0,13 | — | — | — | 2021-10-07 |
| 2021-08 | R$ 0,12 | — | — | — | 2021-09-08 |
| 2021-07 | R$ 0,12 | — | — | — | 2021-08-06 |
| 2021-06 | R$ 0,13 | — | — | — | 2021-07-07 |
| 2021-05 | R$ 0,1 | — | — | — | 2021-06-08 |
| 2021-04 | R$ 0,08 | — | — | — | 2021-05-08 |
| 2021-03 | R$ 0,07 | — | — | — | 2021-04-08 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 100,7% | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el VGHF11 fue de R$ 0,06 por cuota, con pago en 2026-08-07.
Sí, el VGHF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del VGHF11 es de aproximadamente 12,45% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,45% anual, el VGHF11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.