Histórico de proventos pagados por RBR Rendimento High Grade - FII (RBRR11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,9 · pagado en 2026-08-18 · DY 12m 11,85% · ≈ R$ 9,95/año
El RBRR11 no tiene anuncio de rendimiento abierto en este momento. El fondo distribuye mensualmente y el próximo anuncio suele salir cerca del fin de la competencia.
Se espera que la distribución por cuota (DPU) se ubique en R$ 0,70-0,90 en los próximos meses, con un sesgo positivo a medida que la gestión elimine el apalancamiento y optimice el resultado. El IPCA es el principal factor de oscilación.
La distribución por cuota (DPU) es sostenible: proviene del acarreo de una cartera high grade indexada al IPCA+9,2% anual con un plazo de 4,1 años. La nueva gestión utiliza la reserva acumulada (R$ 0,31 por cuota) para suavizar la oscilación del IPCA y de los eventos extraordinarios (rescate del CRI HDEL, ventas). El desapalancamiento de las compromissadas, al reducir los gastos financieros, tiende a optimizar el resultado en el futuro.
Para próximos 6 meses (jun/26 a nov/26), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,7 a R$ 0,95 por cuota al mes.
DY actual (12m): 12,06% · DY proyectado: 11,8% · precio de referencia R$ 75,0
Resultado distribuible mensual entre R$ 0,59 (feb/26) y R$ 1,01 (abr/26, con extraordinarios). Distribución por cuota (DPU) recurrente de R$ 0,70-0,90 cubierta por el acarreo de IPCA+9,2% anual de la cartera.
Payout medio de 12 meses en 0,95% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el RBRR11 pagó R$ 5,93 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,85 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,9 | 1,193% | R$ 75,44 | 2026-08-11 | 2026-08-18 |
| 2026-06 | R$ 0,98 | 1,251% | R$ 78,36 | 2026-07-09 | 2026-07-16 |
| 2026-05 | R$ 0,95 | 1,152% | R$ 82,49 | 2026-06-10 | 2026-06-17 |
| 2026-04 | R$ 0,9 | 1,072% | R$ 83,98 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |
| 2026-03 | R$ 0,7 | 0,842% | R$ 83,15 | — | 2026-04-17 |
| 2026-02 | R$ 0,7 | 0,825% | R$ 84,86 | — | 2026-03-17 |
| 2026-01 | R$ 0,8 | 0,93% | R$ 86,06 | — | 2026-02-19 |
En 2025 el RBRR11 pagó R$ 10,6 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,88 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,8 | 0,918% | R$ 87,15 | — | 2026-01-19 |
| 2025-11 | R$ 0,8 | 0,952% | R$ 84,02 | 2025-12-09 | 2025-12-16 |
| 2025-10 | R$ 0,7 | 0,826% | R$ 84,74 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |
| 2025-09 | R$ 0,8 | 0,922% | R$ 86,75 | 2025-10-09 | 2025-10-16 |
| 2025-08 | R$ 0,85 | 0,969% | R$ 87,69 | 2025-09-09 | 2025-09-16 |
| 2025-07 | R$ 0,95 | 1,103% | R$ 86,1 | — | 2025-08-16 |
| 2025-06 | R$ 1,0 | 1,133% | R$ 88,27 | — | 2025-07-16 |
| 2025-05 | R$ 0,9 | 1,039% | R$ 86,6 | — | 2025-06-16 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | 1,174% | R$ 85,2 | 2025-05-12 | 2025-05-19 |
| 2025-03 | R$ 0,95 | 1,148% | R$ 82,75 | 2025-04-09 | 2025-04-16 |
| 2025-02 | R$ 0,95 | 1,144% | R$ 83,04 | 2025-03-13 | 2025-03-20 |
| 2025-01 | R$ 0,9 | 1,183% | R$ 76,05 | 2025-02-07 | 2025-02-14 |
En 2024 el RBRR11 pagó R$ 10,07 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,84 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,82 | 1,002% | R$ 81,82 | 2025-01-10 | 2025-01-17 |
| 2024-11 | R$ 0,8 | 0,997% | R$ 80,23 | 2024-12-10 | 2024-12-17 |
| 2024-10 | R$ 0,8 | 0,953% | R$ 83,91 | 2024-11-11 | 2024-11-19 |
| 2024-09 | R$ 0,8 | 0,933% | R$ 85,71 | 2024-10-09 | 2024-10-16 |
| 2024-08 | R$ 0,85 | 0,927% | R$ 91,68 | 2024-09-10 | 2024-09-17 |
| 2024-07 | R$ 0,85 | 0,94% | R$ 90,38 | 2024-08-09 | 2024-08-16 |
| 2024-06 | R$ 0,961 | 1,049% | R$ 91,6 | 2024-07-09 | 2024-07-16 |
| 2024-05 | R$ 0,85 | 0,939% | R$ 90,55 | 2024-06-11 | 2024-06-18 |
| 2024-04 | R$ 0,85 | 0,907% | R$ 93,7 | 2024-05-10 | 2024-05-17 |
| 2024-03 | R$ 0,85 | 0,911% | R$ 93,35 | 2024-04-09 | 2024-04-16 |
| 2024-02 | R$ 0,84 | 0,928% | R$ 90,5 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |
| 2024-01 | R$ 0,8 | 0,883% | R$ 90,6 | 2024-02-07 | 2024-02-16 |
En 2023 el RBRR11 pagó R$ 9,68 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,81 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,68 | 0,747% | R$ 91,0 | 2024-01-10 | 2024-01-17 |
| 2023-11 | R$ 0,65 | 0,754% | R$ 86,16 | 2023-12-11 | 2023-12-18 |
| 2023-10 | R$ 0,65 | 0,724% | R$ 89,74 | 2023-11-10 | 2023-11-20 |
| 2023-09 | R$ 0,65 | 0,72% | R$ 90,3 | 2023-10-10 | 2023-10-18 |
| 2023-08 | R$ 0,65 | 0,72% | R$ 90,3 | 2023-09-12 | 2023-09-19 |
| 2023-07 | R$ 0,7 | 0,768% | R$ 91,1 | 2023-08-09 | 2023-08-16 |
| 2023-06 | R$ 0,8 | 0,888% | R$ 90,1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 |
| 2023-05 | R$ 1,0 | 1,089% | R$ 91,8 | 2023-06-12 | 2023-06-19 |
| 2023-04 | R$ 1,0 | 1,127% | R$ 88,75 | 2023-05-10 | 2023-05-17 |
| 2023-03 | R$ 1,0 | 1,156% | R$ 86,48 | 2023-04-12 | 2023-04-19 |
| 2023-02 | R$ 0,95 | 1,118% | R$ 85,0 | 2023-03-09 | 2023-03-16 |
| 2023-01 | R$ 0,95 | 1,115% | R$ 85,22 | 2023-02-07 | 2023-02-14 |
En 2022 el RBRR11 pagó R$ 11,66 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,97 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,904 | 1,027% | R$ 88,0 | 2023-01-10 | 2023-01-17 |
| 2022-11 | R$ 0,7 | 0,794% | R$ 88,15 | 2022-12-09 | 2022-12-16 |
| 2022-10 | R$ 0,7 | 0,794% | R$ 88,12 | 2022-11-10 | 2022-11-18 |
| 2022-09 | R$ 0,7 | 0,75% | R$ 93,39 | 2022-10-11 | 2022-10-19 |
| 2022-08 | R$ 1,0 | 1,038% | R$ 96,35 | 2022-09-12 | 2022-09-19 |
| 2022-07 | R$ 1,1 | 1,12% | R$ 98,21 | 2022-08-05 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,7516 | 0,751% | R$ 100,1 | 2022-07-11 | 2022-07-18 |
| 2022-05 | R$ 1,2 | 1,192% | R$ 100,7 | 2022-06-09 | 2022-06-17 |
| 2022-04 | R$ 1,2 | 1,166% | R$ 102,94 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |
| 2022-03 | R$ 1,2 | 1,174% | R$ 102,19 | 2022-04-11 | 2022-04-19 |
| 2022-02 | R$ 1,1 | 1,072% | R$ 102,58 | 2022-03-10 | 2022-03-17 |
| 2022-01 | R$ 1,1 | 1,074% | R$ 102,44 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |
En 2021 el RBRR11 pagó R$ 9,01 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,75 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,07 | 1,083% | R$ 98,78 | 2022-01-11 | 2022-01-18 |
| 2021-11 | R$ 0,9 | 0,929% | R$ 96,9 | 2021-12-09 | 2021-12-16 |
| 2021-10 | R$ 0,9 | 0,932% | R$ 96,62 | 2021-11-10 | 2021-11-18 |
| 2021-09 | R$ 0,9 | 0,917% | R$ 98,13 | 2021-10-11 | 2021-10-19 |
| 2021-08 | R$ 0,8 | 0,816% | R$ 98,07 | 2021-09-10 | 2021-09-17 |
| 2021-07 | R$ 0,8 | 0,806% | R$ 99,29 | 2021-08-06 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,1961 | 0,196% | R$ 100,2 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |
| 2021-05 | R$ 0,8 | 0,793% | R$ 100,9 | 2021-06-10 | 2021-06-17 |
| 2021-04 | R$ 0,725 | 0,707% | R$ 102,49 | 2021-05-11 | 2021-05-18 |
| 2021-03 | R$ 0,7 | 0,703% | R$ 99,57 | 2021-04-12 | 2021-04-19 |
| 2021-02 | R$ 0,62 | 0,638% | R$ 97,12 | 2021-03-09 | 2021-03-16 |
| 2021-01 | R$ 0,6 | 0,627% | R$ 95,77 | 2021-02-05 | 2021-02-12 |
En 2020 el RBRR11 pagó R$ 6,5 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,54 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,6 | 0,636% | R$ 94,31 | 2021-01-12 | 2021-01-19 |
| 2020-11 | R$ 0,5 | 0,542% | R$ 92,26 | 2020-12-09 | 2020-12-16 |
| 2020-10 | R$ 0,5 | 0,513% | R$ 97,41 | 2020-11-11 | 2020-11-18 |
| 2020-09 | R$ 0,5 | 0,495% | R$ 101,1 | 2020-10-09 | 2020-10-19 |
| 2020-08 | R$ 0,5 | 0,502% | R$ 99,6 | 2020-09-10 | 2020-09-17 |
| 2020-07 | R$ 0,5 | 0,506% | R$ 98,81 | 2020-08-07 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,55 | 0,539% | R$ 101,96 | 2020-07-09 | 2020-07-16 |
| 2020-05 | R$ 0,55 | 0,535% | R$ 102,72 | 2020-06-09 | 2020-06-17 |
| 2020-04 | R$ 0,55 | 0,597% | R$ 92,13 | 2020-05-12 | 2020-05-19 |
| 2020-03 | R$ 0,55 | 0,585% | R$ 94,02 | 2020-04-09 | 2020-04-17 |
| 2020-02 | R$ 0,6 | 0,596% | R$ 100,64 | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
| 2020-01 | R$ 0,596 | 0,561% | R$ 106,18 | 2020-02-07 | 2020-02-14 |
En 2019 el RBRR11 pagó R$ 6,22 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,52 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,6 | 0,547% | R$ 109,61 | 2020-01-10 | 2020-01-17 |
| 2019-11 | R$ 0,1709 | 0,162% | R$ 105,33 | 2019-12-10 | 2019-12-17 |
| 2019-10 | R$ 0,1823 | 0,171% | R$ 106,47 | 2019-11-11 | 2019-11-19 |
| 2019-09 | R$ 0,63 | 0,612% | R$ 102,98 | 2019-10-09 | 2019-10-16 |
| 2019-08 | R$ 0,6 | 0,568% | R$ 105,69 | 2019-09-10 | 2019-09-17 |
| 2019-07 | R$ 0,57 | 0,53% | R$ 107,57 | 2019-08-09 | 2019-08-16 |
| 2019-06 | R$ 0,5476 | 0,516% | R$ 106,04 | 2019-07-10 | 2019-07-17 |
| 2019-05 | R$ 0,55 | 0,524% | R$ 104,98 | 2019-06-11 | 2019-06-18 |
| 2019-04 | R$ 0,55 | 0,511% | R$ 107,57 | 2019-05-10 | 2019-05-17 |
| 2019-03 | R$ 0,65 | 0,619% | R$ 105,0 | 2019-04-09 | 2019-04-16 |
| 2019-02 | R$ 0,65 | 0,594% | R$ 109,45 | 2019-03-13 | 2019-03-20 |
| 2019-01 | R$ 0,5193 | 0,481% | R$ 107,87 | 2019-02-11 | 2019-02-18 |
En 2018 el RBRR11 pagó R$ 4,55 por cuota en 8 competencias, promedio de R$ 0,57 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,0342 | 0,032% | R$ 108,55 | 2019-01-10 | 2019-01-17 |
| 2018-11 | R$ 0,8 | 0,776% | R$ 103,09 | 2018-12-11 | 2018-12-18 |
| 2018-10 | R$ 0,7994 | 0,796% | R$ 100,39 | 2018-11-12 | 2018-11-21 |
| 2018-09 | R$ 0,75 | 0,761% | R$ 98,61 | 2018-10-09 | 2018-10-17 |
| 2018-08 | R$ 0,71 | 0,72% | R$ 98,61 | 2018-09-12 | 2018-09-19 |
| 2018-07 | R$ 0,7046 | 0,729% | R$ 96,61 | 2018-08-09 | 2018-08-16 |
| 2018-06 | R$ 0,3969 | 0,419% | R$ 94,62 | 2018-07-11 | 2018-07-18 |
| 2018-05 | R$ 0,3577 | 0,384% | R$ 93,12 | 2018-06-11 | 2018-06-18 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 94,0% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el RBRR11 fue de R$ 0,9 por cuota, con pago en 2026-08-18.
Sí, el RBRR11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del RBRR11 es de aproximadamente 11,85% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 11,85% anual, el RBRR11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.