Histórico de proventos pagos pelo Valora Hedge Fund FII (VGHF11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,07 · pago em 2026-06-08 · DY 12m 14,14% · ≈ R$ 0,84/ano
DPS lateral. Catalisadores limitados — depende da 6ª emissão e do ciclo da NTN-B. VP em queda contínua é alerta.
O DPS de R$ 0,07/cota é mantido pelo resultado passível de distribuição (regime caixa), mas o resultado contábil está negativo há 3 meses consecutivos, com piora acelerada (-R$ 14,1 Mi em mai/26 vs -R$ 8,3 Mi em abr/26).
O caixa líquido é NEGATIVO R$ 31,4 Mi por causa das compromissadas reversas (R$ 43,3 Mi). O caixa bruto melhorou para R$ 21,9 Mi.
Reserva acumulada a distribuir caiu para R$ 167 k (R$ 0,01/cota) — praticamente zerada. Se o resultado passível de distribuição seguir abaixo de R$ 11,53 Mi, o gestor terá de reduzir o DPS para não consumir principal.
Para próximos 6 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,06 a R$ 0,08 por cota ao mês.
DY atual (12m): 14,14% · DY projetado: 14,14% · preço de referência R$ 5,94
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 0,07 | 1,124% | R$ 6,23 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 0,07 | 1,029% | R$ 6,8 | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,07 | 1,003% | R$ 6,98 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,07 | 0,987% | R$ 7,09 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,07 | 0,982% | R$ 7,13 | — | 2026-02-06 |
| 2025-12 | R$ 0,07 | 0,97% | R$ 7,22 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,07 | 0,992% | R$ 7,06 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 0,07 | 0,951% | R$ 7,36 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 0,08 | 1,057% | R$ 7,57 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,09 | 1,175% | R$ 7,66 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,09 | 1,187% | R$ 7,58 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,1 | 1,289% | R$ 7,76 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,09 | 1,169% | R$ 7,7 | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,09 | 1,189% | R$ 7,57 | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,09 | 1,218% | R$ 7,39 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,09 | 1,215% | R$ 7,41 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,09 | 1,312% | R$ 6,86 | — | 2025-02-07 |
| 2024-12 | R$ 0,09 | 1,203% | R$ 7,48 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,09 | 1,25% | R$ 7,2 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,09 | 1,145% | R$ 7,86 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,08 | 1,009% | R$ 7,93 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,09 | 1,018% | R$ 8,84 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,09 | 1,034% | R$ 8,7 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,09 | 1,024% | R$ 8,79 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,09 | 0,991% | R$ 9,08 | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 0,09 | 0,999% | R$ 9,01 | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 0,08 | 0,874% | R$ 9,15 | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | 1,075% | R$ 9,3 | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,1 | 1,07% | R$ 9,35 | — | 2024-02-07 |
| 2023-12 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-04-10 |
| 2023-02 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-02-07 |
| 2022-12 | R$ 0,09 | — | — | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,1 | — | — | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 0,09 | — | — | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 0,09 | — | — | — | 2022-10-07 |
| 2022-08 | R$ 0,12 | — | — | — | 2022-09-08 |
| 2022-07 | R$ 0,12 | — | — | — | 2022-08-05 |
| 2022-06 | R$ 0,0294722551445515 | — | — | — | 2022-07-07 |
| 2022-05 | R$ 0,14 | — | — | — | 2022-06-07 |
| 2022-04 | R$ 0,13 | — | — | — | 2022-05-06 |
| 2022-03 | R$ 0,00990863 | — | — | — | 2022-04-07 |
| 2022-02 | R$ 0,16 | — | — | — | 2022-03-08 |
| 2022-01 | R$ 0,16 | — | — | — | 2022-02-07 |
| 2021-12 | R$ 0,18 | — | — | — | 2022-01-07 |
| 2021-11 | R$ 0,04132636 | — | — | — | 2021-12-07 |
| 2021-10 | R$ 0,01445146 | — | — | — | 2021-11-08 |
| 2021-09 | R$ 0,13 | — | — | — | 2021-10-07 |
| 2021-08 | R$ 0,12 | — | — | — | 2021-09-08 |
| 2021-07 | R$ 0,12 | — | — | — | 2021-08-06 |
| 2021-06 | R$ 0,13 | — | — | — | 2021-07-07 |
| 2021-05 | R$ 0,1 | — | — | — | 2021-06-08 |
| 2021-04 | R$ 0,08 | — | — | — | 2021-05-08 |
| 2021-03 | R$ 0,07 | — | — | — | 2021-04-08 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2021 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2021 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2022 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2022 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2023 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2023 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2024 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2024 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2025 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2025 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2026 | — | sem_dado |
O último rendimento anunciado pelo VGHF11 foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em 2026-06-08.
Sim, o VGHF11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do VGHF11 é de aproximadamente 14,14% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,14% ao ano, o VGHF11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.