Histórico de proventos pagos pelo TRX Real Estate II (TRXB11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,0 · pago em 2026-08-14 · DY 12m 16,35% · ≈ R$ 27,85/ano
O dividendo recorrente caminha para estabilidade em R$ 1,00/mês; a tese é dominada pelo risco de incorporação pelo TRXF11 a preço de VP.
O DPS atual de R$ 1,00/mês (mar/26) é o piso sustentável do fundo com base na receita de aluguel pura, sem vendas. As distribuições extraordinárias de 2023-2025 (R$ 2,21, R$ 5,00, R$ 6,16, R$ 6,50, R$ 4,05) refletiram vendas pontuais de imóveis com ganho de capital — eventos não-recorrentes. Para 2026, a expectativa é de DPS recorrente entre R$ 1,00 e R$ 1,50, com eventuais extraordinárias se houver novas vendas. Cuidado com a base de comparação 12m: ela infla o DY artificialmente.
Para próximos 6 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 1,0 a R$ 1,5 por cota ao mês.
DY atual (12m): 15,77% · DY projetado: 6,76% · preço de referência R$ 176,02
DPS recorrente em torno de R$ 1,00 — extraordinárias diminuem à medida que estoque de vendas se esgota
Payout médio de 12 meses em 1,2% · caixa acumulado cobre cerca de 12.3 meses de distribuição · queima de R$ 0,2 por cota ao mês.
Em 2026 o TRXB11 pagou R$ 18,5 por cota em 7 competências, média de R$ 2,64 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,0 | 0,513% | R$ 194,98 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 10,3 | 5,755% | R$ 178,98 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,85 | 0,472% | R$ 180,0 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,85 | 0,479% | R$ 177,42 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,0 | 0,585% | R$ 171,0 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,5 | 0,811% | R$ 184,99 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 3,0 | 1,724% | R$ 174,0 | — | 2026-02-13 |
Em 2025 o TRXB11 pagou R$ 25,65 por cota em 12 competências, média de R$ 2,14 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 4,05 | 2,189% | R$ 184,98 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 6,5 | 3,926% | R$ 165,56 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,6 | 0,994% | R$ 160,99 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 2,6 | 1,666% | R$ 156,09 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 2,6 | 1,625% | R$ 159,99 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,6 | 1,055% | R$ 151,67 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,7 | 1,273% | R$ 133,5 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1,0 | 0,758% | R$ 131,99 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | 0,835% | R$ 119,82 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | 0,847% | R$ 118,05 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1,0 | 0,788% | R$ 126,93 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1,0 | 0,763% | R$ 130,98 | — | 2025-02-14 |
Em 2024 o TRXB11 pagou R$ 20,72 por cota em 12 competências, média de R$ 1,73 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 6,16 | 4,705% | R$ 130,92 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 5,0 | 3,76% | R$ 132,99 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,0 | 0,723% | R$ 138,38 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,0 | 0,707% | R$ 141,49 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | 0,639% | R$ 156,5 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,9 | 0,602% | R$ 149,44 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,91 | 0,613% | R$ 148,49 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,95 | 0,676% | R$ 140,63 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,95 | 0,681% | R$ 139,52 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,95 | 0,657% | R$ 144,56 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,95 | 0,621% | R$ 153,0 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,95 | 0,704% | R$ 134,85 | — | 2024-02-16 |
Em 2023 o TRXB11 pagou R$ 13,38 por cota em 12 competências, média de R$ 1,11 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 2,21 | — | — | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 2,0 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,95 | — | — | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,88 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,9 | — | — | — | 2023-02-14 |
Em 2022 o TRXB11 pagou R$ 10,81 por cota em 12 competências, média de R$ 0,9 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,95 | — | — | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,86 | — | — | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-02-14 |
Em 2021 o TRXB11 pagou R$ 9,69 por cota em 12 competências, média de R$ 0,81 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,85 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,85 | — | — | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,82 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,81 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,76 | — | — | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,75 | — | — | — | 2021-02-12 |
Em 2020 o TRXB11 pagou R$ 3,47 por cota em 5 competências, média de R$ 0,69 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,78 | — | — | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,75 | — | — | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,78 | — | — | — | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,75 | — | — | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,41 | — | — | — | 2020-09-15 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 95,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 109,7% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 100,0% | equilibrio |
O último rendimento anunciado pelo TRXB11 foi de R$ 1,0 por cota, com pagamento em 2026-08-14.
Sim, o TRXB11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do TRXB11 é de aproximadamente 16,35% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 16,35% ao ano, o TRXB11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.