Histórico de proventos pagos pelo Tordesilhas EI FII (TORD11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,007 · pago em 2026-08-14 · DY 12m 4,7% · ≈ R$ 0,149/ano
DPS deve continuar entre R$ 0,003 e R$ 0,012/cota nos próximos 12 meses, sem direção clara — depende inteiramente do desempenho dos CRIs em carência saindo do estado de waiver para pagamento normal.
O Relatório Gerencial Dez/2025 (entregue mai/2026) trouxe DRE completa do ano: 2025 fechou com Resultado Caixa de R$ 847 mil e Distribuição Caixa de R$ 946 mil — queima de R$ 99 mil no ano. 2H/2025 foi particularmente fraco (Resultado R$ 339 mil vs Distribuição R$ 565 mil) refletindo os CRIs em carência. Os meses de jan-abr/2026 mostraram DPS oscilando entre R$ 0,0045 e R$ 0,0075 — abr/26 foi pontualmente melhor por IPCA m-2 mais alto (0,33%) e 22 dias úteis entre PMTs, NÃO por melhoria estrutural. Caixa líquido de R$ 9,1 mi (mar/26) cobre ~300 meses na queima atual mas só se os CRIs continuarem performando minimamente — qualquer novo evento (default WAM, novo waiver GPK) pode antecipar zeramento.
Para 12 meses (mai/2026 – abr/2027), o gestor projeta distribuição de R$ 0,003 a R$ 0,012 por cota ao mês.
DY atual (12m): 11,03% · DY projetado: 5,5% · preço de referência R$ 1,02
DPS oscila entre R$ 0,0045 e R$ 0,0075 em 2026 — abr/26 subiu pontualmente por janela favorável de IPCA+22 DU; sem padrão crescente. 2H/2025 fechou queimando caixa em R$ 226 mil enquanto 1H/2025 (com carências ativas) ainda fez R$ 127 mil
Payout médio de 12 meses em 1,45% · caixa acumulado cobre cerca de 304 meses de distribuição · queima de R$ 0,0051 por cota ao mês.
Em 2026 o TORD11 pagou R$ 0,04 por cota em 7 competências, média de R$ 0,01 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,007 | 0,556% | R$ 1,26 | 2026-08-07 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,0096 | — | — | 2026-07-07 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,0035 | 0,31% | R$ 1,13 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,0075 | 0,556% | R$ 1,35 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,005 | 0,323% | R$ 1,55 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,0045 | 0,274% | R$ 1,64 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,006 | 0,355% | R$ 1,69 | — | 2026-02-13 |
Em 2025 o TORD11 pagou R$ 0,14 por cota em 8 competências, média de R$ 0,02 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,007 | 0,368% | R$ 1,9 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,01 | 0,485% | R$ 2,06 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,01 | 0,435% | R$ 2,3 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,01 | 0,323% | R$ 3,1 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,01 | 0,319% | R$ 3,13 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,01 | 0,309% | R$ 3,24 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,047 | 1,309% | R$ 3,59 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,036 | 1,068% | R$ 3,37 | — | 2025-06-13 |
Em 2024 o TORD11 pagou R$ 0,0 por cota em 1 competências, média de R$ 0,0 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,0049 | 0,087% | R$ 5,64 | — | 2025-01-15 |
Em 2023 o TORD11 pagou R$ 0,05 por cota em 1 competências, média de R$ 0,05 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | R$ 0,05 | 0,16% | R$ 31,32 | — | 2023-02-14 |
Em 2022 o TORD11 pagou R$ 1,04 por cota em 11 competências, média de R$ 0,09 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,04 | 0,095% | R$ 42,06 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,08 | 0,185% | R$ 43,32 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,07 | 0,147% | R$ 47,46 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,07 | 0,144% | R$ 48,6 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,08 | 0,165% | R$ 48,6 | — | 2022-09-15 |
| 2022-06 | R$ 0,17 | 0,327% | R$ 51,96 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,19 | 0,346% | R$ 54,84 | — | 2022-05-13 |
| 2022-04 | R$ 0,12 | 0,219% | R$ 54,84 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,06 | 0,112% | R$ 53,76 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,08 | 0,151% | R$ 53,1 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,08 | 0,142% | R$ 56,16 | — | 2022-02-14 |
Em 2021 o TORD11 pagou R$ 1,56 por cota em 12 competências, média de R$ 0,13 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,08 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,08 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,08 | — | — | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,2 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,09 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,07 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,082 | — | — | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,11 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,1 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,127827 | — | — | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,12 | — | — | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,424 | — | — | — | 2021-02-12 |
Em 2020 o TORD11 pagou R$ 12,34 por cota em 11 competências, média de R$ 1,12 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,119861 | — | — | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 1,49934 | — | — | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,158405 | — | — | — | 2020-11-18 |
| 2020-09 | R$ 0,330492 | — | — | — | 2020-10-19 |
| 2020-08 | R$ 0,150639 | — | — | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,080167 | — | — | — | 2020-08-18 |
| 2020-06 | R$ 0,1015486 | — | — | — | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,0889 | — | — | — | 2020-06-16 |
| 2020-04 | R$ 0,11112673 | — | — | — | 2020-05-19 |
| 2020-03 | R$ 9,59472869 | — | — | — | 2020-03-17 |
| 2020-03 | R$ 0,1042239 | — | — | — | 2020-03-17 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2020 | 100,0% | equilibrio |
| 1º Sem 2025 | 287,5% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2025 | 95,9% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo TORD11 foi de R$ 0,007 por cota, com pagamento em 2026-08-14.
Sim, o TORD11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do TORD11 é de aproximadamente 4,7% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.