Histórico de proventos pagos pelo Pátria Securities FII (PSEC11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,55 · pago em 2026-06-16 · DY 12m 11,37% · ≈ R$ 6,6/ano
O corte do DPS de R$ 0,65 para R$ 0,55 em mar/2026 é um realinhamento honesto com a renda recorrente real (~R$ 0,55-0,60), não uma surpresa catastrófica. O gestor preferiu cortar agora e construir base sustentável a manter R$ 0,65 esticando a reserva e arriscando corte mais doloroso adiante.
A travessia para CRI (40-50% do PL até dez/2026) tende a elevar o carrego do fundo em 5-10%, suportando estabilização em R$ 0,55-0,65 e potencial alta para R$ 0,67-0,70 em 2027. Mas o caminho tem 2 riscos materiais: (1) realização de prejuízo na venda acelerada de FIIs em mercado descontado; (2) atraso na originação de CRI que deixe caixa em RF por meses.
Quem entra hoje a R$ 58,80 (P/VP 0,79) recebe DY corrente de 11,2% sobre o DPS atual, com upside de DY 12,6-15% num horizonte 12-24 meses se o gestor entregar a tese.
O resultado distribuível de R$ 0,69/cota em abril/2026 foi R$ 0,14 acima do DPS distribuído (R$ 0,55) — a diferença foi retida como reserva, que saltou de quase zero para R$ 0,18/cota em um único mês. O carrego dos 38 CRIs em carteira contribuiu R$ 0,23/cota só em juros e correção monetária — sinal claro de que a migração está elevando a receita recorrente conforme planejado.
Com 21,6% do PL em CRIs (target 40-50% até dez/26), o potencial de aumento de carrego é substancial. A gestão já sinalizou "expectativa de elevação do patamar de distribuição no 2º semestre". O risco principal remanescente é o MTM negativo na venda de FIIs em mercado descontado.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 0,55 | 0,941% | R$ 58,42 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |
| 2026-04 | R$ 0,55 | 0,95% | R$ 57,9 | 2026-05-11 | 2026-05-18 |
| 2026-03 | R$ 0,65 | 1,049% | R$ 61,98 | — | 2026-04-16 |
| 2026-02 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2026-03-16 |
| 2026-01 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2026-02-18 |
| 2025-12 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2026-01-16 |
| 2025-11 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2025-12-15 |
| 2025-10 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2025-12-15 |
| 2025-09 | R$ 0,7 | 1,141% | R$ 61,36 | — | 2025-10-15 |
| 2025-08 | R$ 0,7 | 1,102% | R$ 63,5 | — | 2025-09-15 |
| 2025-07 | R$ 0,7 | 1,153% | R$ 60,73 | — | 2025-08-15 |
| 2025-06 | R$ 0,7 | 1,09% | R$ 64,22 | — | 2025-07-15 |
| 2025-05 | R$ 0,7 | 1,092% | R$ 64,11 | — | 2025-06-16 |
| 2025-04 | R$ 0,7 | 1,063% | R$ 65,85 | — | 2025-05-16 |
| 2025-03 | R$ 0,7 | 1,11% | R$ 63,09 | — | 2025-04-15 |
| 2025-02 | R$ 0,7 | 1,11% | R$ 63,06 | — | 2025-03-19 |
| 2025-01 | R$ 0,7 | 1,209% | R$ 57,9 | — | 2025-02-17 |
| 2024-12 | R$ 0,75 | 1,227% | R$ 61,12 | — | 2025-01-16 |
| 2024-11 | R$ 0,75 | 1,284% | R$ 58,42 | — | 2024-12-16 |
| 2024-10 | R$ 0,75 | 1,153% | R$ 65,04 | — | 2024-11-18 |
| 2024-09 | R$ 0,75 | 1,091% | R$ 68,76 | — | 2024-10-15 |
| 2024-08 | R$ 0,75 | 1,027% | R$ 73,0 | — | 2024-09-16 |
| 2024-07 | R$ 0,75 | 1,009% | R$ 74,3 | — | 2024-08-15 |
| 2024-06 | R$ 0,75 | 1,018% | R$ 73,67 | — | 2024-07-15 |
| 2024-05 | R$ 0,75 | 1,023% | R$ 73,28 | — | 2024-06-17 |
| 2024-04 | R$ 0,75 | 0,962% | R$ 78,0 | — | 2024-05-16 |
| 2024-03 | R$ 0,75 | 0,959% | R$ 78,2 | — | 2024-04-15 |
| 2024-02 | R$ 0,7293 | 0,834% | R$ 87,4 | — | 2024-03-27 |
| 2024-01 | R$ 0,75 | 0,886% | R$ 84,67 | — | 2024-02-19 |
| 2023-12 | R$ 0,75 | 0,882% | R$ 85,01 | — | 2024-01-16 |
| 2023-11 | R$ 0,65 | 0,798% | R$ 81,5 | — | 2023-12-15 |
| 2023-10 | R$ 0,75 | 0,92% | R$ 81,51 | — | 2023-11-17 |
| 2023-09 | R$ 0,75 | 0,92% | R$ 81,5 | — | 2023-10-17 |
| 2023-08 | R$ 0,75 | 0,898% | R$ 83,5 | — | 2023-09-18 |
| 2023-07 | R$ 0,75 | 0,879% | R$ 85,32 | — | 2023-08-15 |
| 2023-06 | R$ 0,75 | 0,904% | R$ 82,98 | — | 2023-07-17 |
| 2023-05 | R$ 0,75 | 0,906% | R$ 82,75 | — | 2023-06-16 |
| 2023-04 | R$ 0,75 | 0,967% | R$ 77,56 | — | 2023-05-16 |
| 2023-03 | R$ 0,75 | 1,038% | R$ 72,23 | — | 2023-04-18 |
| 2023-02 | R$ 0,75 | 1,08% | R$ 69,47 | — | 2023-03-15 |
| 2023-01 | R$ 0,75 | 1,07% | R$ 70,09 | — | 2023-02-15 |
| 2022-12 | R$ 0,75 | 1,042% | R$ 72,0 | — | 2023-01-16 |
| 2022-11 | R$ 0,75 | 1,042% | R$ 71,95 | — | 2022-12-15 |
| 2022-10 | R$ 0,75 | 1,02% | R$ 73,5 | — | 2022-11-17 |
| 2022-09 | R$ 0,75 | 0,946% | R$ 79,25 | — | 2022-10-18 |
| 2022-08 | R$ 0,75 | 0,934% | R$ 80,28 | — | 2022-09-16 |
| 2022-07 | R$ 0,75 | 0,97% | R$ 77,32 | — | 2022-08-15 |
| 2022-06 | R$ 0,75 | 0,993% | R$ 75,53 | — | 2022-07-15 |
| 2022-05 | R$ 0,75 | 1,009% | R$ 74,35 | — | 2022-06-15 |
| 2022-04 | R$ 0,75 | 0,99% | R$ 75,79 | — | 2022-05-16 |
| 2022-03 | R$ 0,75 | 0,939% | R$ 79,87 | — | 2022-04-18 |
| 2022-02 | R$ 0,75 | 0,978% | R$ 76,7 | — | 2022-03-16 |
| 2022-01 | R$ 0,75 | 0,957% | R$ 78,36 | — | 2022-02-15 |
| 2021-12 | R$ 0,75 | 0,906% | R$ 82,74 | — | 2022-01-17 |
| 2021-11 | R$ 0,75 | 0,891% | R$ 84,21 | — | 2021-12-15 |
| 2021-10 | R$ 0,75 | 0,962% | R$ 77,95 | — | 2021-11-17 |
| 2021-09 | R$ 0,75 | 0,861% | R$ 87,11 | — | 2021-10-18 |
| 2021-08 | R$ 0,75 | 0,81% | R$ 92,6 | — | 2021-09-16 |
| 2021-07 | R$ 0,75 | 0,88% | R$ 85,27 | — | 2021-08-16 |
| 2021-06 | R$ 0,72 | 0,777% | R$ 92,7 | — | 2021-07-16 |
| 2021-05 | R$ 0,72 | 0,765% | R$ 94,07 | — | 2021-06-16 |
| 2021-04 | R$ 0,72 | 0,758% | R$ 94,94 | — | 2021-05-17 |
| 2021-03 | R$ 0,72 | 0,77% | R$ 93,5 | — | 2021-04-16 |
| 2021-02 | R$ 0,72 | 0,766% | R$ 94,01 | — | 2021-03-16 |
| 2021-01 | R$ 0,69 | 0,715% | R$ 96,5 | — | 2021-02-17 |
| 2020-12 | R$ 0,69 | 0,735% | R$ 93,83 | — | 2021-01-18 |
| 2020-11 | R$ 0,62 | 0,672% | R$ 92,21 | — | 2020-12-15 |
| 2020-10 | R$ 0,62 | 0,675% | R$ 91,81 | — | 2020-11-17 |
| 2020-09 | R$ 0,6 | 0,649% | R$ 92,5 | — | 2020-10-16 |
| 2020-08 | R$ 0,58 | 0,644% | R$ 90,0 | — | 2020-09-16 |
| 2020-07 | R$ 0,53 | 0,617% | R$ 85,86 | — | 2020-08-17 |
| 2020-06 | R$ 0,46 | 0,552% | R$ 83,27 | — | 2020-07-15 |
| 2020-05 | R$ 0,34 | 0,384% | R$ 88,48 | — | 2020-06-16 |
| 2020-04 | R$ 0,33 | 0,418% | R$ 78,99 | — | 2020-05-18 |
| 2020-03 | R$ 0,25 | 0,298% | R$ 84,0 | — | 2020-04-20 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2020 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2020 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2021 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2021 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2022 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2022 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2023 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2023 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2024 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2024 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2025 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2025 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2026 | — | sem_dado |
O último rendimento anunciado pelo PSEC11 foi de R$ 0,55 por cota, com pagamento em 2026-06-16.
Sim, o PSEC11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do PSEC11 é de aproximadamente 11,37% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 11,37% ao ano, o PSEC11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.