Histórico de proventos pagos pelo Manatí Hedge Fund FII (MANA11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,12 · pago em 2026-08-21 · DY 12m 14,81% · ≈ R$ 1,395/ano
DPS estável no horizonte de 12 meses. Possibilidade de incremento via extraordinária ou cristalização da tese de incorporação a partir de 2027.
DPS até R$ 0,125/cota sustentável em eventos extraordinários: fundo gerou R$ 32,0 Mi no 1S2026 vs distribuição R$ 25,7 Mi (payout 80%). Resultado dominado por juros CRIs (R$ 3,3 Mi/mês) + desinvestimento Grand Pulse (R$ 5,97 Mi em mai/26) + dividendos FIIs (R$ 0,45 Mi/mês). Reserva de R$ 6,3 Mi acumulada em 1S2026 suporta guidance 3T2026 de R$ 0,105-R$ 0,125/cota.
Para 3T2026 (jul-set/2026), o gestor projeta distribuição de R$ 0,105 a R$ 0,125 por cota ao mês.
DY atual (12m): 16,5% · DY projetado: 14,5% · preço de referência R$ 8,98
DPS escalou para R$ 0,125 em jun/26 (maior histórico). Guidance 3T2026 eleva o piso para R$ 0,105 vs R$ 0,10 anterior. Reserva acumulada em 1S2026 suporta possibilidade de DPS no topo da banda no 3T26.
Payout médio de 12 meses em 0,88% · queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o MANA11 pagou R$ 0,8 por cota em 7 competências, média de R$ 0,11 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,12 | 1,306% | R$ 9,19 | 2026-07-31 | 2026-08-21 |
| 2026-06 | R$ 0,125 | 1,338% | R$ 9,34 | 2026-06-30 | 2026-07-21 |
| 2026-05 | R$ 0,12 | 1,296% | R$ 9,26 | 2026-05-29 | 2026-06-22 |
| 2026-04 | R$ 0,11 | 1,157% | R$ 9,51 | 2026-04-30 | 2026-05-22 |
| 2026-03 | R$ 0,11 | 1,173% | R$ 9,38 | — | 2026-04-23 |
| 2026-02 | R$ 0,11 | 1,193% | R$ 9,22 | — | 2026-03-20 |
| 2026-01 | R$ 0,11 | 1,183% | R$ 9,3 | — | 2026-02-24 |
Em 2025 o MANA11 pagou R$ 1,3 por cota em 12 competências, média de R$ 0,11 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,11 | 1,178% | R$ 9,34 | — | 2026-01-22 |
| 2025-11 | R$ 0,11 | 1,236% | R$ 8,9 | — | 2025-12-19 |
| 2025-10 | R$ 0,11 | 1,257% | R$ 8,75 | — | 2025-11-24 |
| 2025-09 | R$ 0,11 | 1,247% | R$ 8,82 | — | 2025-10-21 |
| 2025-08 | R$ 0,11 | 1,249% | R$ 8,81 | — | 2025-09-19 |
| 2025-07 | R$ 0,11 | 1,272% | R$ 8,65 | — | 2025-08-21 |
| 2025-06 | R$ 0,11 | 1,263% | R$ 8,71 | — | 2025-07-21 |
| 2025-05 | R$ 0,11 | 1,266% | R$ 8,69 | — | 2025-06-23 |
| 2025-04 | R$ 0,11 | 1,247% | R$ 8,82 | — | 2025-05-22 |
| 2025-03 | R$ 0,11 | 1,279% | R$ 8,6 | — | 2025-04-23 |
| 2025-02 | R$ 0,1 | 1,186% | R$ 8,43 | — | 2025-03-25 |
| 2025-01 | R$ 0,1 | 1,259% | R$ 7,94 | — | 2025-02-21 |
Em 2024 o MANA11 pagou R$ 1,25 por cota em 12 competências, média de R$ 0,1 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,11 | 1,43% | R$ 7,69 | — | 2025-01-22 |
| 2024-11 | R$ 0,11 | 1,515% | R$ 7,26 | — | 2024-12-20 |
| 2024-10 | R$ 0,1 | 1,189% | R$ 8,41 | — | 2024-11-25 |
| 2024-09 | R$ 0,1 | 1,152% | R$ 8,68 | — | 2024-10-21 |
| 2024-08 | R$ 0,1 | 1,106% | R$ 9,04 | — | 2024-09-19 |
| 2024-07 | R$ 0,1 | 1,062% | R$ 9,42 | — | 2024-08-21 |
| 2024-06 | R$ 0,1 | 1,036% | R$ 9,65 | — | 2024-07-19 |
| 2024-05 | R$ 0,11 | 1,1% | R$ 10,0 | — | 2024-06-21 |
| 2024-04 | R$ 0,11 | 1,114% | R$ 9,87 | — | 2024-05-22 |
| 2024-03 | R$ 0,11 | 1,168% | R$ 9,42 | — | 2024-04-19 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | 1,066% | R$ 9,38 | — | 2024-03-21 |
| 2024-01 | R$ 0,1 | 1,031% | R$ 9,7 | — | 2024-02-23 |
Em 2023 o MANA11 pagou R$ 1,31 por cota em 12 competências, média de R$ 0,11 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,11 | 1,179% | R$ 9,33 | — | 2024-01-22 |
| 2023-11 | R$ 0,1 | 1,076% | R$ 9,29 | — | 2023-12-21 |
| 2023-10 | R$ 0,1 | 1,062% | R$ 9,42 | — | 2023-11-23 |
| 2023-09 | R$ 0,1 | 1,031% | R$ 9,7 | — | 2023-10-23 |
| 2023-08 | R$ 0,11 | 1,182% | R$ 9,31 | — | 2023-09-22 |
| 2023-07 | R$ 0,11 | 1,149% | R$ 9,57 | — | 2023-08-21 |
| 2023-06 | R$ 0,12 | 1,21% | R$ 9,92 | — | 2023-07-21 |
| 2023-05 | R$ 0,12 | 1,251% | R$ 9,59 | — | 2023-06-22 |
| 2023-04 | R$ 0,11 | 1,128% | R$ 9,75 | — | 2023-05-22 |
| 2023-03 | R$ 0,11 | 1,154% | R$ 9,53 | — | 2023-04-25 |
| 2023-02 | R$ 0,11 | 1,171% | R$ 9,39 | — | 2023-03-21 |
| 2023-01 | R$ 0,11 | 1,113% | R$ 9,88 | — | 2023-02-23 |
Em 2022 o MANA11 pagou R$ 0,77 por cota em 7 competências, média de R$ 0,11 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,11 | 1,1% | R$ 10,0 | — | 2023-01-20 |
| 2022-11 | R$ 0,11 | 1,117% | R$ 9,85 | — | 2022-12-21 |
| 2022-10 | R$ 0,12 | 1,194% | R$ 10,05 | — | 2022-11-23 |
| 2022-09 | R$ 0,12 | 1,166% | R$ 10,29 | — | 2022-10-24 |
| 2022-08 | R$ 0,12 | 1,181% | R$ 10,16 | — | 2022-09-22 |
| 2022-07 | R$ 0,11 | 1,08% | R$ 10,19 | — | 2022-08-19 |
| 2022-06 | R$ 0,08 | — | — | — | 2022-07-21 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 97,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 98,7% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 88,2% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo MANA11 foi de R$ 0,12 por cota, com pagamento em 2026-08-21.
Sim, o MANA11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do MANA11 é de aproximadamente 14,81% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,81% ao ano, o MANA11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.