Histórico de proventos pagos pelo Kinea Oportunidades Real Estate FII (KORE11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,6 · pago em 2026-08-14 · DY 12m 14,92% · ≈ R$ 7,2/ano
baixa
O dividendo de R$ 0,60/cota não é coberto pela geração orgânica: a média fev–jul/26 sem a garantia da São Carlos é de R$ 0,5826/cota, 2,9% abaixo do pago. A diferença sai do saldo remanescente da garantia — R$ 5,75 mi em 31/07/2026, equivalentes a R$ 0,597/cota, ou cerca de 16 meses no consumo médio de R$ 358 mil/mês.
Corrigindo o número publicado antes: o caixa não é de R$ 5,7 mi. Esse valor é apenas o item 9 do informe (necessidades de liquidez). Somando as LCIs do item 10.18 (R$ 49,87 mi), o caixa bruto é de R$ 53,66 mi; líquido de todos os passivos (R$ 20,92 mi) sobram R$ 32,74 mi = R$ 3,40/cota, ~5,7 meses de distribuição.
No agregado o fundo não estica: distribuiu R$ 34,65 mi no 1S26 contra resultado financeiro de R$ 36,10 mi — 95,98%, praticamente o piso regulatório de 95%. O problema não é excesso de payout; é o denominador, que inclui garantia de terceiro com prazo para acabar.
Para Próximos 6 meses (Abr-Set/2026), o gestor projeta distribuição de R$ 0,58 a R$ 0,62 por cota ao mês.
DY atual (12m): 17,97% · DY projetado: 10,43% · preço de referência R$ 63,98
queda
Payout médio de 12 meses em 0,9404% · caixa acumulado cobre cerca de 5.7 meses de distribuição · queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o KORE11 pagou R$ 4,2 por cota em 7 competências, média de R$ 0,6 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,6 | 0,905% | R$ 66,27 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,6 | 0,943% | R$ 63,65 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,6 | 0,89% | R$ 67,45 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,6 | 0,821% | R$ 73,08 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,6 | 0,826% | R$ 72,61 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,6 | 0,812% | R$ 73,93 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,6 | 0,812% | R$ 73,89 | — | 2026-02-13 |
Em 2025 o KORE11 pagou R$ 15,0 por cota em 12 competências, média de R$ 1,25 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,25 | 1,696% | R$ 73,72 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1,25 | 1,779% | R$ 70,25 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,25 | 1,826% | R$ 68,47 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 1,25 | 1,812% | R$ 69,0 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1,25 | 1,799% | R$ 69,48 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,25 | 1,784% | R$ 70,05 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,25 | 1,582% | R$ 79,0 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1,25 | 1,545% | R$ 80,91 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1,25 | 1,471% | R$ 84,95 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,25 | 1,515% | R$ 82,49 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1,25 | 1,524% | R$ 82,0 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1,25 | 1,727% | R$ 72,4 | — | 2025-02-14 |
Em 2024 o KORE11 pagou R$ 15,0 por cota em 12 competências, média de R$ 1,25 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,25 | 1,566% | R$ 79,84 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,25 | 1,658% | R$ 75,4 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,25 | 1,628% | R$ 76,8 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,25 | 1,374% | R$ 91,0 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 1,25 | 1,213% | R$ 103,01 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,25 | 1,223% | R$ 102,17 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,25 | 1,206% | R$ 103,69 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,25 | 1,188% | R$ 105,18 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 1,25 | 1,158% | R$ 107,9 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 1,25 | 1,142% | R$ 109,43 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,25 | 1,147% | R$ 108,99 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 1,25 | 1,173% | R$ 106,55 | — | 2024-02-16 |
Em 2023 o KORE11 pagou R$ 0,69 por cota em 1 competências, média de R$ 0,69 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,69 | 0,623% | R$ 110,79 | — | 2024-01-15 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 95,4% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 96,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2026 | 97,7% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo KORE11 foi de R$ 0,6 por cota, com pagamento em 2026-08-14.
Sim, o KORE11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do KORE11 é de aproximadamente 14,92% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,92% ao ano, o KORE11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.