Histórico de proventos pagos pelo HSI Ativos Financeiros FII (HSAF11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,95 · pago em 2026-08-07 · DY 12m 14,39% · ≈ R$ 11,4/ano
DPS de R$ 0,95 mantido nos próximos 6 meses (faixa abr R$ 0,90-1,00 do gestor). Tendência leve de baixa em horizonte 12-18 meses se Selic terminal cair abaixo de 13%, com piso natural em R$ 0,85-0,90 enquanto carteira de CRIs IPCA+ continuar adimplente.
Fundo gerou caixa em 4 dos 5 últimos semestres (payout entre 56% e 82%) e manteve DPS de R$ 0,95 estável por 18 meses. Em 1S2026 (3 meses parciais) está em pequeno equilíbrio negativo (-R$ 180 mil sobre R$ 7 Mi gerados, 1,03× payout) — totalmente sustentável dado o caixa de R$ 31 Mi e reservas contábeis. As 2 alocações de R$ 24 Mi confirmadas para abril vão melhorar imediatamente o resultado mensal (CRI Itapê 2 a IPCA+9,25% sobre R$ 12 Mi rende ~R$ 165 mil/mês adicionais).
Caixa estável a crescente nos últimos 12 meses
Payout médio de 12 meses em 0,71% · queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o HSAF11 pagou R$ 6,65 por cota em 7 competências, média de R$ 0,95 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,95 | 1,242% | R$ 76,46 | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-06 | R$ 0,95 | 1,205% | R$ 78,8 | 2026-06-30 | 2026-07-07 |
| 2026-05 | R$ 0,95 | 1,159% | R$ 82,0 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 0,95 | 1,18% | R$ 80,5 | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,95 | 1,173% | R$ 80,99 | 2026-03-31 | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,95 | 1,139% | R$ 83,43 | 2026-02-27 | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,95 | 1,195% | R$ 79,5 | 2026-01-30 | 2026-02-06 |
Em 2025 o HSAF11 pagou R$ 11,4 por cota em 12 competências, média de R$ 0,95 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,95 | 1,181% | R$ 80,42 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,95 | 1,232% | R$ 77,1 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 0,95 | 1,246% | R$ 76,27 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 0,95 | 1,222% | R$ 77,74 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,95 | 1,217% | R$ 78,06 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,95 | 1,234% | R$ 76,99 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,95 | 1,191% | R$ 79,78 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,95 | 1,145% | R$ 83,0 | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,95 | 1,22% | R$ 77,9 | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,95 | 1,236% | R$ 76,89 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,95 | 1,249% | R$ 76,09 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,95 | 1,344% | R$ 70,68 | — | 2025-02-07 |
Em 2024 o HSAF11 pagou R$ 10,9 por cota em 12 competências, média de R$ 0,91 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,2 | 1,579% | R$ 76,0 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,8 | 1,102% | R$ 72,59 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,8 | 1,008% | R$ 79,33 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,8 | 0,986% | R$ 81,1 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,8 | 0,953% | R$ 83,96 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,8 | 0,967% | R$ 82,69 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,9 | 1,07% | R$ 84,09 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 1,0 | 1,168% | R$ 85,6 | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 1,05 | 1,243% | R$ 84,47 | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 1,0 | 1,119% | R$ 89,4 | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,9 | 1,037% | R$ 86,76 | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,85 | 0,968% | R$ 87,84 | — | 2024-02-07 |
Em 2023 o HSAF11 pagou R$ 10,65 por cota em 12 competências, média de R$ 0,89 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,75 | — | — | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,8 | — | — | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,8 | — | — | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,7 | — | — | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,75 | — | — | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,8 | — | — | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 1,1 | — | — | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 1,1 | — | — | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 1,1 | — | — | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,95 | — | — | — | 2023-04-10 |
| 2023-02 | R$ 0,9 | — | — | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,9 | — | — | — | 2023-02-07 |
Em 2022 o HSAF11 pagou R$ 11,75 por cota em 12 competências, média de R$ 0,98 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,8 | — | — | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,6 | — | — | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-10-07 |
| 2022-08 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-09-08 |
| 2022-07 | R$ 0,3 | — | — | — | 2022-08-05 |
| 2022-06 | R$ 1,25 | — | — | — | 2022-07-07 |
| 2022-05 | R$ 1,25 | — | — | — | 2022-06-07 |
| 2022-04 | R$ 1,15 | — | — | — | 2022-05-06 |
| 2022-03 | R$ 1,15 | — | — | — | 2022-04-07 |
| 2022-02 | R$ 1,15 | — | — | — | 2022-03-08 |
| 2022-01 | R$ 1,1 | — | — | — | 2022-02-07 |
Em 2021 o HSAF11 pagou R$ 10,9 por cota em 12 competências, média de R$ 0,91 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-01-07 |
| 2021-11 | R$ 1,05 | — | — | — | 2021-12-07 |
| 2021-10 | R$ 1,05 | — | — | — | 2021-11-08 |
| 2021-09 | R$ 1,0 | — | — | — | 2021-10-07 |
| 2021-08 | R$ 0,82 | — | — | — | 2021-09-08 |
| 2021-07 | R$ 0,85 | — | — | — | 2021-08-06 |
| 2021-06 | R$ 1,0 | — | — | — | 2021-07-07 |
| 2021-05 | R$ 0,13 | — | — | — | 2021-06-08 |
| 2021-04 | R$ 1,1 | — | — | — | 2021-05-07 |
| 2021-03 | R$ 1,1 | — | — | — | 2021-04-08 |
| 2021-02 | R$ 1,0 | — | — | — | 2021-03-05 |
| 2021-01 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-02-05 |
Em 2020 o HSAF11 pagou R$ 1,36 por cota em 4 competências, média de R$ 0,34 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,7 | — | — | — | 2021-01-08 |
| 2020-11 | R$ 0,4 | — | — | — | 2020-12-07 |
| 2020-10 | R$ 0,22 | — | — | — | 2020-11-09 |
| 2020-09 | R$ 0,04 | — | — | — | 2020-10-07 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2024 | 84,2% | fez_caixa |
| 2º Sem 2024 | 75,3% | fez_caixa |
| 1º Sem 2025 | 65,1% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 82,2% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 94,8% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo HSAF11 foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em 2026-08-07.
Sim, o HSAF11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do HSAF11 é de aproximadamente 14,39% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,39% ao ano, o HSAF11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.