Histórico de proventos pagos pelo Pátria Prime Offices FII (HGPO11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 107,6 · pago em Junho/2026 (R$ 107,60 isento, pago 15/06/2026) · DY 12m 0% · ≈ R$ 0/ano
AGE aprovada (19/05) + cronograma oficial publicado (20/05). Rendimento PAGO 15/06/2026. Amortização: divulgação 01/07, PIX 08/07/2026.
O HGPO11 está em liquidação com os pagamentos finais em execução: o Rendimento de R$ 107,60/cota (isento) foi PAGO em 15/06/2026, restando apenas a Amortização ~R$ 49,35/cota (PIX 08/07/2026). O Informe Mensal 05/2026 (doc 1222070) confirma R$ 275,7 Mi em caixa (FI-RF) e PL pós-pagamento do dividendo de R$ 86,5 Mi (VP/cota R$ 49,35) — exatamente a base da amortização que falta. A negociação na B3 encerrou em 25/05/2026 (último preço R$ 153,42) — quem detém cotas apenas aguarda o crédito final. O desenho tributário é favorável: cerca de 69% do total caiu isento de IR como rendimento. O único passo ativo do cotista é a Cuore: informar custo médio até 25/06/2026, senão a Amortização paga IR 20% sobre o valor mínimo histórico.
Para Rendimento R$ 107,60/cota PAGO em 15/06/2026 (isento) + Amortização ~R$ 49,35/cota divulgada 01/07/2026 e paga via PIX em 08/07/2026, o gestor projeta distribuição de R$ 155,0 a R$ 158,0 por cota ao mês.
DY atual (12m): 0% · DY projetado: 0% · preço de referência R$ 153,42
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 107,6 | 70,14% | R$ 153,42 | — | — |
| 2026-04 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2026-03 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2026-02 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2026-01 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2025-12 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2025-06 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2025-01 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2024-12 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2024-11 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2024-09 | R$ 1,75 | 0,594% | R$ 294,47 | — | — |
| 2024-08 | R$ 1,7 | 0,561% | R$ 303,0 | — | — |
| 2024-07 | R$ 1,7 | 0,552% | R$ 308,0 | — | — |
O último rendimento anunciado pelo HGPO11 foi de R$ 107,6 por cota, com pagamento em Junho/2026 (R$ 107,60 isento, pago 15/06/2026).
Sim, o HGPO11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do HGPO11 é de aproximadamente 0% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.