Histórico de proventos pagos pelo FII HBC Renda Urbana (HBCR11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,56 · pago em 2026-08-21 · DY 12m 5,36% · ≈ R$ 7,08/ano
DPS volta a níveis recorrentes (~R$ 0,60) após extraordinárias da venda Decathlon (jul/24 a fev/26). Trajetória futura depende de estabilidade dos 3 ativos remanescentes e da expansão Raposo.
O DPS recorrente sustentável estimado é R$ 0,55-0,75/cota, sustentado pela receita de aluguel dos 3 imóveis remanescentes (Raposo + CD GPA + Assaí). Os DPS muito altos do período jul/2024 a fev/2026 (R$ 1,00 a R$ 8,60) refletem parcelas semestrais da venda Decathlon ao TRXF11 — não são receita recorrente.
O DPS de mar/2026 (R$ 0,59) é o primeiro mês após o ciclo de extraordinárias e indica o novo nível recorrente. Operacionalmente o fundo é saudável — vacância e inadimplência zero, IPCA em 100% das receitas, contratos longos. O risco é macro (taxa de juros) e estrutural (concentração + governança CPUR11).
Para próximos 6 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,55 a R$ 0,75 por cota ao mês.
DY atual (12m): 17,5% · DY projetado: 4,85% · preço de referência R$ 152,0
DPS recorrente convergindo para faixa R$ 0,55-0,75/cota após fim das parcelas extraordinárias da venda Decathlon
Queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o HBCR11 pagou R$ 4,38 por cota em 7 competências, média de R$ 0,63 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,56 | 0,365% | R$ 153,52 | 2026-08-14 | 2026-08-21 |
| 2026-06 | R$ 0,54 | 0,37% | R$ 146,0 | 2026-07-14 | 2026-07-21 |
| 2026-05 | R$ 0,55 | 0,377% | R$ 146,0 | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
| 2026-04 | R$ 0,53 | 0,38% | R$ 139,38 | 2026-05-18 | 2026-05-25 |
| 2026-03 | R$ 0,59 | 0,434% | R$ 136,0 | — | 2026-04-24 |
| 2026-02 | R$ 1,45 | 1,051% | R$ 137,96 | — | 2026-03-25 |
| 2026-01 | R$ 0,156 | 0,113% | R$ 138,0 | — | 2026-02-25 |
Em 2025 o HBCR11 pagou R$ 19,46 por cota em 11 competências, média de R$ 1,77 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | R$ 0,54 | 0,394% | R$ 137,0 | — | 2025-12-23 |
| 2025-10 | R$ 0,62 | 0,449% | R$ 138,0 | — | 2025-11-25 |
| 2025-09 | R$ 0,74 | 0,536% | R$ 138,0 | — | 2025-10-24 |
| 2025-08 | R$ 8,6 | 6,232% | R$ 138,0 | — | 2025-09-25 |
| 2025-07 | R$ 0,57 | 0,438% | R$ 130,0 | — | 2025-08-25 |
| 2025-06 | R$ 0,53 | 0,384% | R$ 138,0 | — | 2025-07-25 |
| 2025-05 | R$ 0,46 | 0,333% | R$ 138,0 | — | 2025-06-25 |
| 2025-04 | R$ 0,65 | 0,471% | R$ 138,0 | — | 2025-05-23 |
| 2025-03 | R$ 1,156 | 0,852% | R$ 135,61 | — | 2025-04-25 |
| 2025-02 | R$ 5,0 | 3,759% | R$ 133,0 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,597 | 0,434% | R$ 137,4 | — | 2025-02-14 |
Em 2024 o HBCR11 pagou R$ 18,34 por cota em 12 competências, média de R$ 1,53 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 4,0625 | 2,944% | R$ 138,0 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,0 | 0,735% | R$ 136,0 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,213 | 0,892% | R$ 136,0 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 5,2054 | 3,828% | R$ 136,0 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,8372 | 0,625% | R$ 134,01 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,8974 | 1,397% | R$ 135,81 | — | 2024-07-22 |
| 2024-06 | R$ 1,4432 | 0,998% | R$ 144,55 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,4782 | 0,365% | R$ 131,13 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,4782 | 0,363% | R$ 131,57 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,6347 | 0,529% | R$ 120,0 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,6318 | 0,53% | R$ 119,25 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,4602 | 0,393% | R$ 117,04 | — | 2024-02-16 |
Em 2023 o HBCR11 pagou R$ 7,21 por cota em 12 competências, média de R$ 0,6 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,686 | — | — | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,6241 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,6419 | — | — | — | 2023-11-15 |
| 2023-09 | R$ 0,5323 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,6846 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,6437 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,6389 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,5375 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,5573 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,5828 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,573 | — | — | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,5045 | — | — | — | 2023-02-14 |
Em 2022 o HBCR11 pagou R$ 8,38 por cota em 12 competências, média de R$ 0,7 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,6144 | — | — | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,7448 | — | — | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,7098 | — | — | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,7738 | — | — | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,7182 | — | — | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,7745 | — | — | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,7686 | — | — | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,752 | — | — | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,7221 | — | — | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,4219 | — | — | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,8314 | — | — | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,5454 | — | — | — | 2022-02-14 |
Em 2021 o HBCR11 pagou R$ 11,76 por cota em 11 competências, média de R$ 1,07 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,6827 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 1,1235 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 1,1206 | — | — | — | 2021-11-15 |
| 2021-09 | R$ 1,0177 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 1,1534 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,8688 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,8395 | — | — | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,9651 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,9806 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 1,0245 | — | — | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,9788 | — | — | — | 2021-03-12 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 100,2% | equilibrio |
O último rendimento anunciado pelo HBCR11 foi de R$ 0,56 por cota, com pagamento em 2026-08-21.
Sim, o HBCR11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do HBCR11 é de aproximadamente 5,36% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.