Histórico de proventos pagos pelo Genial Logística - Fundo de Investimento Imobiliário (GLOG11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,6 · DY 12m 8,27% · ≈ R$ 7,2/ano
O GLOG11 não tem anúncio de rendimento em aberto no momento. O fundo distribui mensalmente e o próximo anúncio costuma sair perto do fim da competência.
O Fato Relevante de 23/07/2026 (ID 1263163) confirmou o valor de amortização: R$ 78,09303344/cota, a ser pago em 30/07/2026. Este valor, superior ao de venda do ativo (R$ 74,90/cota), reflete o produto da venda ao VILG11 somado ao caixa residual e às reservas do fundo. O IRRF (20%) é retido na fonte pelo Banco Genial sobre o ganho acima do custo médio declarado pelo cotista na plataforma Cuore até 17/07/2026; caso não declarado, a base é o menor preço histórico B3 (R$ 46,67).
Para Mai/2026 (último DPS anunciado antes da distribuição de liquidação), o gestor projeta distribuição de R$ 0,6 a R$ 0,6 por cota ao mês.
Amortização final confirmada em R$ 78,09303344/cota (FR 23/07/2026), pagamento em 30/07/2026. Fundo encerrado.
Em 2026 o GLOG11 pagou R$ 80,85 por cota em 6 competências, média de R$ 13,48 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 78,09303344 | — | — | — | 2026-07-30 |
| 2026-05 | R$ 0,6 | 0,826% | R$ 72,65 | — | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,6 | 0,811% | R$ 73,98 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,6 | 0,817% | R$ 73,45 | — | 2026-04-16 |
| 2026-02 | R$ 0,55 | 0,753% | R$ 73,03 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,41 | 0,607% | R$ 67,59 | 2026-01-30 | 2026-02-13 |
Em 2025 o GLOG11 pagou R$ 4,92 por cota em 12 competências, média de R$ 0,41 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,41 | 0,623% | R$ 65,82 | 2025-12-30 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,41 | 0,627% | R$ 65,42 | 2025-11-28 | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,41 | 0,594% | R$ 69,04 | 2025-10-31 | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,41 | 0,613% | R$ 66,92 | 2025-09-30 | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,41 | 0,622% | R$ 65,94 | 2025-08-29 | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,41 | 0,639% | R$ 64,2 | 2025-07-31 | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,41 | 0,653% | R$ 62,77 | 2025-06-30 | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,41 | 0,695% | R$ 59,0 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,41 | 0,695% | R$ 59,02 | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,41 | 0,713% | R$ 57,5 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,41 | 0,846% | R$ 48,48 | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,41 | 0,82% | R$ 50,0 | 2025-01-31 | 2025-02-14 |
Em 2024 o GLOG11 pagou R$ 6,13 por cota em 12 competências, média de R$ 0,51 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,5 | 0,912% | R$ 54,81 | 2024-12-30 | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,5 | 0,877% | R$ 57,0 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,5 | 0,856% | R$ 58,44 | 2024-10-31 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,5 | 0,847% | R$ 59,0 | 2024-09-30 | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,5 | 0,798% | R$ 62,66 | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,5 | 0,782% | R$ 63,93 | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,5 | 0,788% | R$ 63,48 | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,5 | 0,793% | R$ 63,02 | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,5 | 0,769% | R$ 65,04 | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,5 | 0,741% | R$ 67,45 | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,5 | 0,74% | R$ 67,61 | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,63 | — | — | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
Em 2023 o GLOG11 pagou R$ 7,93 por cota em 12 competências, média de R$ 0,66 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,63 | — | — | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,63 | — | — | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,63 | — | — | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,63 | — | — | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,63 | — | — | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,63 | — | — | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,65 | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,6 | — | — | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,7 | — | — | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,7 | — | — | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,75 | — | — | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,75 | — | — | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
Em 2022 o GLOG11 pagou R$ 9,09 por cota em 12 competências, média de R$ 0,76 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,75 | — | — | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,75 | — | — | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,75 | — | — | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,75 | — | — | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,75 | — | — | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,75 | — | — | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,75 | — | — | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,75 | — | — | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,75 | — | — | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,78 | — | — | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,78 | — | — | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,78 | — | — | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
Em 2021 o GLOG11 pagou R$ 6,41 por cota em 10 competências, média de R$ 0,64 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,76 | — | — | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,72 | — | — | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,72 | — | — | 2021-10-29 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,72 | — | — | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,72 | — | — | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,7 | — | — | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,68 | — | — | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,68 | — | — | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,67 | — | — | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,04 | — | — | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
O último rendimento anunciado pelo GLOG11 foi de R$ 0,6 por cota.
Sim, o GLOG11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do GLOG11 é de aproximadamente 8,27% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.